[机构看盘]瑞达期货：沪铝期价大幅上行 原铝产量再度下滑
瑞达期货
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2021-10-18 17:20:41
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内外走势：今日LME铝大幅上行，截至北京时间15：00，3个月伦铝报3215美元/吨，较上一交易日上涨1.28%。沪铝主力2111合约大幅上行，最高24765元/吨，最低23815元/吨，收盘24695元，较上一交易日收盘价涨3.83%，持仓172374手，日减18931手。基差-385元/吨；沪铝2111-12月价差-75元/吨。
市场焦点：（1）国家统计局公布，中国9月原铝产量为308万吨，较8月的315.5万吨下降了2.4%，同比下降了2.1%。（2）云南省发布淘汰落后和推动低端低效产能退出工作实施意见征求意见稿，坚决淘汰落后产能，以钢铁（炼钢、炼铁、铁合金）、建材（水泥熟料、平板玻璃、粉磨站、石灰窑）、石化化工（焦炭、电石、黄磷、烧碱）、有色金属（电解铝、铜铅锌锡冶炼）等行业为重点，运用综合标准依法依规加快推动落后产能退出。（3） 截止10月18日，据Mysteel统计中国电解铝社会库存94.1万吨，较10月14日（91万吨）增加3.1万吨。
现货分析：SMM现货A00铝报24080-24120元/吨，均价24100元/吨，较上一交易日上涨450元。
仓单库存：沪铝仓单合计121132吨，日增826吨；LME库存为1111525吨，日减6800吨。
主力持仓：沪铝主力2111合约前20名多头持105362手，日减9306手，空头持仓117732手，日减6313手，净空持仓12370手，日增1095手，多空减，净空增。
行情研判：国内方面，能耗双控持续发力，中国9月铝产量连续第五个月下降、云南省发布淘汰落后和推动低端低效产能退出工作实施意见征求意见稿，坚决淘汰落后产能，其中涉及电解铝行业，再度提振沪铝市场，叠加外盘伦铝表现较为强势，海外需求表现不俗，对铝价形成较强支撑。不过，短期攀升的库存及下游开工率连续下滑，引发市场对于消费走弱担忧，铝价上方承压，短期铝价或震荡偏强为主。需注意累库的持续性和量以及消费节奏的变化。技术上，AL2111 合约1小时 MACD 指标显示红柱扩张，短线走势偏强。操作上，逢回调轻仓做多为主。
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