[机构看盘]瑞达期货：沪铝探低回升 短线操作
瑞达期货
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2021-10-14 17:25:23
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内外走势：今日LME铝探低回升，截至北京时间15：00，3个月伦铝报3109美元/吨，较上一交易日上涨1.8%。沪铝主力2111合约探低回升，最高23880元/吨，最低23025元/吨，收盘23615元，较上一交易日收盘价跌0.4%，持仓192435手，日减16376手。基差-385元/吨；沪铝2111-12月价差-25元/吨。
市场焦点：（1）据Mysteel铝型材团队调研，9月份中国铝型材样本企业开工率为51.14%，环比下降0.74%，同比下降2.5%。（2）美联储公布9月货币政策会议纪要显示，FOMC可能会在2021年11月中旬或12月中旬启动Taper（减码QE），缩减购债计划可能在2022年年中结束。（3）截止10月14日，据Mysteel统计中国电解铝社会库存91万吨，较本周一（10月11日）增加3.2万吨，去年同期为71.6万吨。
现货分析：SMM现货A00铝报23210-23250元/吨，均价23230元/吨，较上一交易日下跌70元。
仓单库存：沪铝仓单合计111840吨，日增6156吨；LME库存为1126550吨，日减1950吨。
主力持仓：沪铝主力2111合约前20名多头持116175手，日减5550手，空头持仓127797手，日减7131手，净空持仓11622手，日减2968手，多空及净空均减。
行情研判：美国最新通胀数据显示物价强劲上涨，且FED9月会议记录证实很快将开始缩减购债，美元指数有所走强。国内方面，能耗双控持续发力，限电影响扩大，铝市供给收缩，且动力煤高位坚挺运行使得电解铝生产成本被抬高，叠加外盘伦铝表现较为强势，海外需求表现不俗，对铝价形成较强支撑。不过，短期攀升的库存及下游开工率连续下滑，引发市场对于消费走弱担忧，铝价上方承压，短期铝价或高位震荡为主。技术上，AL2111 合约1小时 MACD 指标显示绿柱缩窄，关注均线支撑。操作上，建议于23000-23800区间高抛低吸，止损各250点。
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