[机构看盘]瑞达期货：沪铝大幅上涨 供应扰动提振
瑞达期货
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2021-10-12 17:16:02
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内外走势：今日LME铝探低回升，截至北京时间15：00，3个月伦铝报3051美元/吨，较上一交易日涨0.33%。沪铝主力2111合约大幅上涨，最高23685元/吨，最低23160元/吨，收盘23495元，较上一交易日收盘价涨2.00%，持仓220274手，日减8525手。基差-285元/吨；沪铝2111-12月价差-20元/吨。
市场焦点：（1）高盛再次下调美国今明两年经济增长预期，原因是财政支持措施预计将在明年年底前减少，而消费者支出的复苏也将比此前预期的更为迟缓。该行将2021年美国GDP增长预期从此前的5.7%下调至5.6%，将2022年增长预期从此前的4.4%下调至4%。
现货分析：SMM现货A00铝报23190-23230元/吨，均价23210元/吨，较上一交易日上涨400元。
仓单库存：沪铝仓单合计104809吨，日增1743吨；LME库存为1137675吨，日减12550吨。
主力持仓：沪铝主力2111合约前20名多头持129132手，日减1456手，空头持仓148108手，日减5218手，净空持仓18976手，日减1797手，多空及净空均减。
行情研判：近期能源价格飙升促使投资者寻求避险资产，且市场预期FED将于下月宣布缩减债券购买规模，美元指数上涨，但对铝价影响相对较小。国内能耗双控持续发力，青海、甘肃关停部分电解铝产能，铝市供给持续收缩，且电解铝生产成本被抬高，叠加外盘伦铝表现较为强势，对铝价形成较强支撑。不过，当前国内电解铝出现小幅累库，且第四批储备铝流入市场，铝价上方有所承压，短期铝价或高位震荡为主。技术上，AL2111 合约1小时 MACD 指标 DIFF 与 DEA 于0轴上方运行，红柱缩窄。操作上，建议于23100-23700区间高抛低吸，止损各200点。
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