[机构看盘]瑞达期货：沪铝偏弱运行 短线操作为主
瑞达期货
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2021-07-01 17:26:31
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内外走势：今日LME铝偏弱震荡，截至北京时间15：00，3个月伦铝报2514美元/吨，与上一交易日跌0.38%。沪铝主力2108合约偏弱运行，最高18985元/吨，最低18585元/吨，收盘18615元/吨，较上一交易日收盘价跌215元/吨；持仓209130手，日减3104手。基差115元/吨；沪铝2108-2109月价差-15元/吨。
市场焦点：（1）美联储卡普兰：看见大范围的物价压力；部分物价压力应当被证明是暂时性的；预计明年2.4%的通胀将是广泛的。（2）截止7月1日，Mymetal调研全国88家在产电解铝厂，厂内库存总计8.1万吨，较上期增加0.2万吨，较去年同期减少4.8万吨。
现货分析：SMM现货A00铝报18710-18750元/吨，均价18730元/吨，日跌50元。长江有色报道，持货商挺价惜售，接货方多观望压价采购，大户收货积极性一般，整体成交表现尚可。
仓单库存：沪铝仓单合计69245吨，较上一交易日减573吨；LME库存为1568900吨，日减9175吨。
主力持仓：沪铝主力2108合约前20名多头持134218手，日增1870手，空头持仓124271手，日减3902手，净多持仓9947手，日增5329手。多头及净多增，空头减。
行情研判：沪铝2018合约偏弱运行。昨日公布的美国ADP就业数据超预期向好，美元指数走高。近期美国疫情快速好转，物价大涨，就业形势也在改善，有望促使美联储提前采取收缩货币政策的行动，长期看美元指数走高可能性仍较大。临近月末，我国碳交易市场即将正式上市，虽然电解铝行业暂不列入交易范围内，但碳交易价格或给予一定指导作用，将会影响市场对于铝冶炼成本的预期。此外，市场再度传出停产较久的铝厂着手复工，叠加淡季国内消费整体趋降，铝锭社会库存出现累积迹象，使得基本面阶段性走弱，价格有所承压，重心回落可能性较大。技术上，AL2018合约1小时MACD指标显示DIFF与DEA向下运行，绿柱扩张。操作上，建议AL2018合约于18780元/吨附近轻仓做空，止损参考18950元/吨。
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